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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-03 1.067000001.06700000
2014-12-02 1.055000001.05500000
2014-12-01 1.048000001.04800000
2014-11-28 1.075000001.07500000
2014-11-27 1.075000001.07500000
2014-11-26 1.068000001.06800000
2014-11-25 1.051000001.05100000
2014-11-24 1.033000001.03300000
2014-11-21 1.024000001.02400000
2014-11-20 1.015000001.01500000
2014-11-19 1.018000001.01800000
2014-11-18 1.009000001.00900000
2014-11-17 1.007000001.00700000
2014-11-14 0.995000000.99500000
2014-11-13 0.993000000.99300000
2014-11-12 1.005000001.00500000
2014-11-11 0.990000000.99000000
2014-11-10 1.027000001.02700000
2014-11-07 1.024000001.02400000
2014-11-06 1.037000001.03700000
2014-11-05 1.029000001.02900000
2014-11-04 1.032000001.03200000
2014-11-03 1.033000001.03300000
2014-10-31 1.025000001.02500000
2014-10-30 1.028000001.02800000
2014-10-29 1.027000001.02700000
2014-10-28 1.013000001.01300000
2014-10-27 0.992000000.99200000
2014-10-24 0.986000000.98600000
2014-10-23 0.980000000.98000000
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