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寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B 000794 (後端代碼:000795 )
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2014/09/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過相對靈活的資産配置,重點關注具備持續創新能力的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,謀求基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.15500000 日回報: -0.5537609599
累計凈值:2.15500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 10.2301790281
一月 3.2088122605
三月 32.5338253383
半年 2.8639618138
一年 -11.9329791582
兩年 -1.1921137093
今年以來 -1.3278388278
設立以來 115.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.30
股票 87.67
銀行存款 12.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.71
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東睦股份 8.97
新易盛 8.33
工業富聯 8.09
寧德時代 7.87
拓普集團 7.40
臻鐳科技 7.16
滬電股份 6.52
安培龍 5.22
新宙邦 4.77
中大力德 4.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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