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基金凈值
 
國投瑞銀歲增利一年期定期開放債券A 000781J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-12 1.072000001.20300000
2018-11-09 1.072000001.20300000
2018-11-08 1.072000001.20300000
2018-11-07 1.072000001.20300000
2018-11-06 1.072000001.20300000
2018-11-05 1.072000001.20300000
2018-11-02 1.071000001.20200000
2018-10-26 1.069000001.20000000
2018-10-19 1.068000001.19900000
2018-10-12 1.067000001.19800000
2018-09-30 1.066000001.19700000
2018-09-28 1.065000001.19600000
2018-09-21 1.064000001.19500000
2018-09-14 1.063000001.19400000
2018-09-07 1.062000001.19300000
2018-08-31 1.062000001.19300000
2018-08-24 1.061000001.19200000
2018-08-17 1.061000001.19200000
2018-08-10 1.067000001.19800000
2018-08-03 1.065000001.19600000
2018-07-27 1.063000001.19400000
2018-07-20 1.062000001.19300000
2018-07-13 1.058000001.18900000
2018-07-06 1.051000001.18200000
2018-06-30 1.049000001.18000000
2018-06-29 1.049000001.18000000
2018-06-22 1.044000001.17500000
2018-06-15 1.046000001.17700000
2018-06-08 1.050000001.18100000
2018-06-01 1.049000001.18000000
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