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國投瑞銀歲增利一年期定期開放債券A 000781J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-05-25
1.05300000
1.18400000
2018-05-18
1.05300000
1.18400000
2018-05-11
1.05500000
1.18600000
2018-05-04
1.05500000
1.18600000
2018-04-27
1.05400000
1.18500000
2018-04-20
1.05800000
1.18900000
2018-04-13
1.05400000
1.18500000
2018-04-04
1.05200000
1.18300000
2018-03-31
1.04900000
1.18000000
2018-03-30
1.04900000
1.18000000
2018-03-23
1.04300000
1.17400000
2018-03-16
1.04100000
1.17200000
2018-03-09
1.04000000
1.17100000
2018-03-02
1.03800000
1.16900000
2018-02-23
1.03700000
1.16800000
2018-02-14
1.03500000
1.16600000
2018-02-09
1.03100000
1.16200000
2018-02-02
1.03200000
1.16300000
2018-01-26
1.03400000
1.16500000
2018-01-19
1.03000000
1.16100000
2018-01-12
1.02800000
1.15900000
2018-01-05
1.02700000
1.15800000
2017-12-31
1.02500000
1.15600000
2017-12-29
1.02500000
1.15600000
2017-12-22
1.02600000
1.15700000
2017-12-15
1.02600000
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2017-12-08
1.02600000
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2017-12-01
1.02300000
1.15400000
2017-11-24
1.02400000
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2017-11-17
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