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持倉明細
 
國投瑞銀歲增利一年期定期開放債券A 000781J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/06/30
持股市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/06/30
持股市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)
600016 民生銀行 2,578.94 2.71 2,578.94 2.71
603993 洛陽鉬業 541.98 0.57 541.98 0.57
601929 吉視傳媒 75.62 0.08 75.62 0.08
五大重倉債券
債券簡稱2015/06/30
債券市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/06/30
債券市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)
14陜煤化SCP007 5,050.00 5.31 5,050.00 5.31
14鐵物資SCP002 5,041.00 5.30 5,041.00 5.30
14包鋼集SCP001 5,041.00 5.30 5,041.00 5.30
15淮南礦SCP001 5,035.00 5.30 5,035.00 5.30
15南方水泥SCP004 5,035.00 5.30 5,035.00 5.30
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