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招商豐利靈活配置混合A 000679
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.19300000
1.19300000
2024-04-25
1.17500000
1.17500000
2024-04-24
1.17300000
1.17300000
2024-04-23
1.15600000
1.15600000
2024-04-22
1.15600000
1.15600000
2024-04-19
1.15200000
1.15200000
2024-04-18
1.16200000
1.16200000
2024-04-17
1.16600000
1.16600000
2024-04-16
1.13500000
1.13500000
2024-04-15
1.18300000
1.18300000
2024-04-12
1.20000000
1.20000000
2024-04-11
1.20400000
1.20400000
2024-04-10
1.20500000
1.20500000
2024-04-09
1.22300000
1.22300000
2024-04-08
1.20500000
1.20500000
2024-04-03
1.23500000
1.23500000
2024-04-02
1.24400000
1.24400000
2024-04-01
1.25200000
1.25200000
2024-03-31
1.22900000
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2024-03-29
1.22900000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.21100000
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2024-03-26
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