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招商豐利靈活配置混合A 000679
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.24000000
1.24000000
2024-03-22
1.26500000
1.26500000
2024-03-21
1.27600000
1.27600000
2024-03-20
1.27800000
1.27800000
2024-03-19
1.27000000
1.27000000
2024-03-18
1.26000000
1.26000000
2024-03-15
1.23700000
1.23700000
2024-03-14
1.23000000
1.23000000
2024-03-13
1.23700000
1.23700000
2024-03-12
1.23900000
1.23900000
2024-03-11
1.22500000
1.22500000
2024-03-08
1.20900000
1.20900000
2024-03-07
1.20100000
1.20100000
2024-03-06
1.21600000
1.21600000
2024-03-05
1.20800000
1.20800000
2024-03-04
1.22400000
1.22400000
2024-03-01
1.22700000
1.22700000
2024-02-29
1.20800000
1.20800000
2024-02-28
1.17600000
1.17600000
2024-02-27
1.22500000
1.22500000
2024-02-26
1.20000000
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2024-02-23
1.18000000
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2024-02-22
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