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招商豐利靈活配置混合A 000679
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基本資料
費率
基金全稱:招商豐利靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/08/12
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,並結合對個股、個券的精選策略,在控制風險的前提下力爭為投資者帶來絕對收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19300000 日回報: 1.5319148936
累計凈值:1.19300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.5590277778
一月 -4.253611557
三月 0.1679261125
半年 -12.7286027798
一年 -17.8940123882
兩年 -7.9475308642
今年以來 -12.4082232012
設立以來 19.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 19.15
其他資産 0.06
股票 70.62
銀行存款 10.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.53
金融業 3.55
交通運輸、倉儲和郵政業 2.73
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
科拓生物 6.12
凱立新材 5.66
麥加芯彩 4.31
亞香股份 4.01
光威復材 3.89
小熊電器 3.82
國聯股份 3.60
東方證券 3.54
怡合達 3.01
容知日新 2.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 6.19
立昂轉債 3.08
牧原轉債 2.37
華銳轉債 2.24
賽特轉債 2.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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