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基金凈值
 
中海惠祥分級債券B 000676
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-04 1.000000001.19130000
2020-06-03 0.987200001.19120000
2020-06-02 0.987300001.19130000
2020-06-01 0.987300001.19130000
2020-05-29 0.987100001.19110000
2020-05-28 0.987100001.19110000
2020-05-27 0.987000001.19100000
2020-05-26 0.987000001.19100000
2020-05-25 0.987000001.19100000
2020-05-22 0.986900001.19090000
2020-05-21 0.986900001.19090000
2020-05-20 0.987000001.19100000
2020-05-19 0.987600001.19160000
2020-05-18 0.987900001.19190000
2020-05-15 0.988100001.19210000
2020-05-14 0.987900001.19190000
2020-05-13 0.987700001.19170000
2020-05-12 0.987400001.19140000
2020-05-11 0.986800001.19080000
2020-05-08 0.987100001.19110000
2020-05-07 0.987100001.19110000
2020-05-06 0.988900001.19290000
2020-04-30 0.989800001.19380000
2020-04-29 0.989900001.19390000
2020-04-28 0.989700001.19370000
2020-04-27 0.990000001.19400000
2020-04-24 0.990100001.19410000
2020-04-23 0.990100001.19410000
2020-04-22 0.989700001.19370000
2020-04-21 0.989100001.19310000
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