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基金概況

中海惠祥分級債券B 000676

基金名稱	中海惠祥分級債券型證券投資基金B類
標準代碼	000676
基金簡稱	中海惠祥分級債券B
成立日期	2014/08/29
基金簡稱拼音	ZHHXFJZQB
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金于2014年4月2日經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]348號文准予註冊募集。本基金募集期限自2014年8月18日至2014年9月5日，惠祥A份額的募集期限為2014年8月25日至2014年9月5日，惠祥B份額的募集期限為2014年8月18日至2014年8月22日。本基金管理人：中海基金管理有限公司；基金託管人：中國農業銀行股份有限公司；註冊登記機構：中海基金管理有限公司。
投資説明	在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資産的長期穩健增值。本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、可轉換債券、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、地方政府債、資産支援證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類金融工具，股票、權證等權益類資産，以及經法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金的配置比例為：債券資産佔基金資産的比例不低於80%，權益類資産佔基金資産的比例不超過20%，本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資産凈值的3%，基金持有現金或到期日在1年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合上述相關規定。
基金髮起人	- -

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