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中海惠祥分級債券B 000676
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-04-20
0.98860000
1.19260000
2020-04-17
0.98800000
1.19200000
2020-04-16
0.98790000
1.19190000
2020-04-15
0.98800000
1.19200000
2020-04-14
0.98790000
1.19190000
2020-04-13
0.98820000
1.19220000
2020-04-10
0.98830000
1.19230000
2020-04-09
0.98790000
1.19190000
2020-04-08
0.98800000
1.19200000
2020-04-07
0.98800000
1.19200000
2020-04-03
0.98780000
1.19180000
2020-04-02
0.98780000
1.19180000
2020-04-01
0.98760000
1.19160000
2020-03-31
0.98750000
1.19150000
2020-03-30
0.98780000
1.19180000
2020-03-27
0.98780000
1.19180000
2020-03-26
0.98790000
1.19190000
2020-03-25
0.98790000
1.19190000
2020-03-24
0.98770000
1.19170000
2020-03-23
0.98790000
1.19190000
2020-03-20
0.98780000
1.19180000
2020-03-19
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1.19170000
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