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基金凈值
 
中海惠祥分級債券A 000675
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-04 1.000000001.19830000
2020-06-03 1.001200001.19830000
2020-06-02 1.001300001.19840000
2020-06-01 1.001300001.19840000
2020-05-29 1.001100001.19820000
2020-05-28 1.001000001.19810000
2020-05-27 1.001000001.19810000
2020-05-26 1.001000001.19810000
2020-05-25 1.000900001.19800000
2020-05-22 1.000900001.19800000
2020-05-21 1.000900001.19800000
2020-05-20 1.001000001.19810000
2020-05-19 1.001600001.19870000
2020-05-18 1.001900001.19900000
2020-05-15 1.002100001.19920000
2020-05-14 1.001900001.19900000
2020-05-13 1.001700001.19880000
2020-05-12 1.001400001.19850000
2020-05-11 1.000800001.19790000
2020-05-08 1.001100001.19820000
2020-05-07 1.001100001.19820000
2020-05-06 1.001100001.19820000
2020-04-30 1.000900001.19800000
2020-04-29 1.000800001.19790000
2020-04-28 1.000800001.19790000
2020-04-27 1.000700001.19780000
2020-04-24 1.000600001.19770000
2020-04-23 1.000600001.19770000
2020-04-22 1.000500001.19760000
2020-04-21 1.000500001.19760000
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