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基金凈值

中海惠祥分級債券A 000675

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-04-20	1.00050000	1.19760000
2020-04-17	1.00030000	1.19740000
2020-04-16	1.00030000	1.19740000
2020-04-15	1.00020000	1.19730000
2020-04-14	1.00020000	1.19730000
2020-04-13	1.00020000	1.19730000
2020-04-10	1.00000000	1.19710000
2020-04-09	1.00000000	1.19710000
2020-04-08	1.00750000	1.19710000
2020-04-07	1.00740000	1.19700000
2020-04-03	1.00730000	1.19690000
2020-04-02	1.00720000	1.19680000
2020-04-01	1.00720000	1.19680000
2020-03-31	1.00720000	1.19680000
2020-03-30	1.00710000	1.19670000
2020-03-27	1.00700000	1.19660000
2020-03-26	1.00690000	1.19650000
2020-03-25	1.00690000	1.19650000
2020-03-24	1.00690000	1.19650000
2020-03-23	1.00680000	1.19640000
2020-03-20	1.00670000	1.19630000
2020-03-19	1.00670000	1.19630000
2020-03-18	1.00660000	1.19620000
2020-03-17	1.00660000	1.19620000
2020-03-16	1.00650000	1.19610000
2020-03-13	1.00640000	1.19600000
2020-03-12	1.00640000	1.19600000
2020-03-11	1.00630000	1.19590000
2020-03-10	1.00630000	1.19590000
2020-03-09	1.00620000	1.19580000

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