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中海惠祥分級債券A 000675
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-02-27
1.00000000
1.02500000
2015-02-26
1.02500000
1.02500000
2015-02-17
1.02400000
1.02400000
2015-02-13
1.02300000
1.02300000
2015-02-06
1.02200000
1.02200000
2015-01-30
1.02100000
1.02100000
2015-01-23
1.02000000
1.02000000
2015-01-16
1.01900000
1.01900000
2015-01-09
1.01800000
1.01800000
2014-12-31
1.01700000
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2014-12-26
1.01600000
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2014-12-19
1.01500000
1.01500000
2014-12-12
1.01500000
1.01500000
2014-12-05
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