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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.20500000
1.60420000
2024-04-29
1.20350000
1.60270000
2024-04-26
1.20430000
1.60350000
2024-04-25
1.20390000
1.60310000
2024-04-24
1.20340000
1.60260000
2024-04-23
1.20490000
1.60410000
2024-04-22
1.20400000
1.60320000
2024-04-19
1.20470000
1.60390000
2024-04-18
1.20440000
1.60360000
2024-04-17
1.20240000
1.60160000
2024-04-16
1.19860000
1.59780000
2024-04-15
1.20100000
1.60020000
2024-04-12
1.20240000
1.60160000
2024-04-11
1.20080000
1.60000000
2024-04-10
1.19910000
1.59830000
2024-04-09
1.19980000
1.59900000
2024-04-08
1.19750000
1.59670000
2024-04-03
1.19750000
1.59670000
2024-04-02
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2024-04-01
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