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國壽安保尊享債券A 000668
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保尊享債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/07/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率1%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人提供超越業績比較基準的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20350000 日回報: -0.066400584
累計凈值:1.60270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.0414956946
一月 0.7787832866
三月 2.4953556521
半年 3.2249782641
一年 3.9112597135
兩年 7.2829388016
今年以來 1.8793184387
設立以來 66.4542
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.84
其他資産 2.75
股票 3.79
銀行存款 3.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 5.01
交通運輸、倉儲和郵政業 1.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 5.01
深圳機場 1.11
浙能電力 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15國開03 6.24
14農發44 5.04
13粵墾債 3.99
14寶鋼EB 3.98
14魯信MTN001 3.92
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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