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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-01
1.19540000
1.59460000
2024-03-31
1.19430000
1.59350000
2024-03-29
1.19420000
1.59340000
2024-03-28
1.19220000
1.59140000
2024-03-27
1.19140000
1.59060000
2024-03-26
1.19250000
1.59170000
2024-03-25
1.19320000
1.59240000
2024-03-22
1.19480000
1.59400000
2024-03-21
1.19620000
1.59540000
2024-03-20
1.19610000
1.59530000
2024-03-19
1.19520000
1.59440000
2024-03-18
1.19440000
1.59360000
2024-03-15
1.19110000
1.59030000
2024-03-14
1.18920000
1.58840000
2024-03-13
1.19000000
1.58920000
2024-03-12
1.18960000
1.58880000
2024-03-11
1.19050000
1.58970000
2024-03-08
1.19090000
1.59010000
2024-03-07
1.19040000
1.58960000
2024-03-06
1.19140000
1.59060000
2024-03-05
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1.58730000
2024-03-04
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2024-02-22
1.18660000
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2024-02-21
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1.58450000
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