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國聯安通盈靈活配置混合A 000664
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.22000000
1.56200000
2024-04-29
1.22090000
1.56290000
2024-04-26
1.21940000
1.56140000
2024-04-25
1.21340000
1.55540000
2024-04-24
1.21430000
1.55630000
2024-04-23
1.21210000
1.55410000
2024-04-22
1.21600000
1.55800000
2024-04-19
1.21910000
1.56110000
2024-04-18
1.22120000
1.56320000
2024-04-17
1.21990000
1.56190000
2024-04-16
1.21120000
1.55320000
2024-04-15
1.21800000
1.56000000
2024-04-12
1.21020000
1.55220000
2024-04-11
1.21140000
1.55340000
2024-04-10
1.20910000
1.55110000
2024-04-09
1.21060000
1.55260000
2024-04-08
1.21190000
1.55390000
2024-04-03
1.21330000
1.55530000
2024-04-02
1.21400000
1.55600000
2024-04-01
1.21480000
1.55680000
2024-03-31
1.20610000
1.54810000
2024-03-29
1.20600000
1.54800000
2024-03-28
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1.54410000
2024-03-27
1.19950000
1.54150000
2024-03-26
1.20670000
1.54870000
2024-03-25
1.20490000
1.54690000
2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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