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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.20610000
1.54810000
2024-03-29
1.20600000
1.54800000
2024-03-28
1.20210000
1.54410000
2024-03-27
1.19950000
1.54150000
2024-03-26
1.20670000
1.54870000
2024-03-25
1.20490000
1.54690000
2024-03-22
1.20560000
1.54760000
2024-03-21
1.20950000
1.55150000
2024-03-20
1.20960000
1.55160000
2024-03-19
1.20960000
1.55160000
2024-03-18
1.21200000
1.55400000
2024-03-15
1.20860000
1.55060000
2024-03-14
1.20590000
1.54790000
2024-03-13
1.20560000
1.54760000
2024-03-12
1.20630000
1.54830000
2024-03-11
1.20630000
1.54830000
2024-03-08
1.20360000
1.54560000
2024-03-07
1.20290000
1.54490000
2024-03-06
1.20420000
1.54620000
2024-03-05
1.20560000
1.54760000
2024-03-04
1.20300000
1.54500000
2024-03-01
1.20320000
1.54520000
2024-02-29
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1.20310000
1.54510000
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1.53980000
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2024-02-20
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