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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 442.75 3.34 414.24 2.83
600900 長江電力 249.30 1.88 233.40 1.59
000338 濰柴動力 183.59 1.39 177.45 1.21
002594 比亞迪 162.45 1.23 - - - -
000725 京東方A 162.40 1.23 156.00 1.07
600741 華域汽車 133.68 1.01 130.24 0.89
601965 中國汽研 122.28 0.92 110.30 0.75
600066 宇通客車 119.22 0.90 132.50 0.90
300760 邁瑞醫療 112.58 0.85 116.24 0.79
000933 神火股份 109.45 0.83 - - - -
601799 星宇股份 - - - - 118.00 0.81
601186 中國鐵建 - - - - 106.54 0.73
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債10 1,223.34 9.23 1,470.59 10.04
21粵電發MTN001 1,024.37 7.73 1,017.36 6.95
21光大集團MTN001A 1,022.44 7.72 1,015.49 6.94
21魯高速MTN006(革命老區) 1,021.70 7.71 - - - -
21中建材集MTN001 1,021.08 7.71 - - - -
22中電投MTN003A - - - - 1,032.53 7.05
19中油股MTN005 - - - - 1,032.20 7.05
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