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華富恒財定期開放債券A 000624
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-18 1.019600001.29730000
2019-10-11 1.017400001.29510000
2019-09-30 1.016300001.29400000
2019-09-27 1.017100001.29480000
2019-09-20 1.022700001.30040000
2019-09-19 1.023500001.30120000
2019-09-18 1.023500001.30120000
2019-09-17 1.024000001.30170000
2019-09-16 1.024400001.30210000
2019-09-12 1.024500001.30220000
2019-09-11 1.024800001.30250000
2019-09-10 1.025100001.30280000
2019-09-09 1.026200001.30390000
2019-09-06 1.025800001.30350000
2019-09-05 1.024800001.30250000
2019-09-04 1.024300001.30200000
2019-09-03 1.023200001.30090000
2019-09-02 1.023200001.30090000
2019-08-30 1.023200001.30090000
2019-08-29 1.022900001.30060000
2019-08-28 1.022900001.30060000
2019-08-27 1.022900001.30060000
2019-08-26 1.022900001.30060000
2019-08-23 1.022900001.30060000
2019-08-22 1.022700001.30040000
2019-08-21 1.022700001.30040000
2019-08-20 1.022700001.30040000
2019-08-19 1.022700001.30040000
2019-08-16 1.022700001.30040000
2019-08-15 1.022400001.30010000
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