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華富恒財定期開放債券A 000624
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-23 1.010800001.28850000
2018-08-22 1.009700001.28740000
2018-08-21 1.009600001.28730000
2018-08-20 1.009500001.28720000
2018-08-17 1.011800001.28950000
2018-08-16 1.012900001.29060000
2018-08-15 1.012800001.29050000
2018-08-14 1.012400001.29010000
2018-08-13 1.013200001.29090000
2018-08-10 1.014000001.29170000
2018-08-09 1.017300001.29500000
2018-08-08 1.018100001.29580000
2018-08-07 1.018200001.29590000
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