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華富恒財定期開放債券A 000624
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-14 1.022400001.30010000
2019-08-13 1.022400001.30010000
2019-08-12 1.022400001.30010000
2019-08-09 1.022400001.30010000
2019-08-08 1.022500001.30020000
2019-08-07 1.022500001.30020000
2019-08-06 1.022500001.30020000
2019-08-05 1.022500001.30020000
2019-08-02 1.022500001.30020000
2019-08-01 1.021200001.29890000
2019-07-31 1.021200001.29890000
2019-07-30 1.021200001.29890000
2019-07-29 1.021200001.29890000
2019-07-26 1.021200001.29890000
2019-07-25 1.020300001.29800000
2019-07-24 1.020300001.29800000
2019-07-23 1.020300001.29800000
2019-07-22 1.020300001.29800000
2019-07-19 1.020300001.29800000
2019-07-18 1.021700001.29940000
2019-07-17 1.021700001.29940000
2019-07-16 1.021700001.29940000
2019-07-15 1.021700001.29940000
2019-07-12 1.021700001.29940000
2019-07-11 1.021900001.29960000
2019-07-10 1.021900001.29960000
2019-07-09 1.021900001.29960000
2019-07-08 1.021900001.29960000
2019-07-05 1.021900001.29960000
2019-07-04 1.020600001.29830000
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