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基金凈值
嘉實泰和混合 000595
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.63900000
7.14300000
2024-04-29
2.63800000
7.14200000
2024-04-26
2.60000000
7.10200000
2024-04-25
2.56000000
7.06000000
2024-04-24
2.56900000
7.06900000
2024-04-23
2.56400000
7.06400000
2024-04-22
2.55900000
7.05900000
2024-04-19
2.55500000
7.05400000
2024-04-18
2.56100000
7.06100000
2024-04-17
2.54600000
7.04500000
2024-04-16
2.50200000
6.99800000
2024-04-15
2.53600000
7.03400000
2024-04-12
2.48400000
6.97900000
2024-04-11
2.49100000
6.98700000
2024-04-10
2.48600000
6.98100000
2024-04-09
2.51300000
7.01000000
2024-04-08
2.49600000
6.99200000
2024-04-03
2.54100000
7.04000000
2024-04-02
2.53400000
7.03200000
2024-04-01
2.55400000
7.05300000
2024-03-31
2.51100000
7.00800000
2024-03-29
2.51100000
7.00800000
2024-03-28
2.48800000
6.98300000
2024-03-27
2.46700000
6.96100000
2024-03-26
2.50100000
6.99700000
2024-03-25
2.49800000
6.99400000
2024-03-22
2.52600000
7.02400000
2024-03-21
2.55000000
7.04900000
2024-03-20
2.57400000
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2024-03-19
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