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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 2.511000007.00800000
2024-03-29 2.511000007.00800000
2024-03-28 2.488000006.98300000
2024-03-27 2.467000006.96100000
2024-03-26 2.501000006.99700000
2024-03-25 2.498000006.99400000
2024-03-22 2.526000007.02400000
2024-03-21 2.550000007.04900000
2024-03-20 2.574000007.07400000
2024-03-19 2.570000007.07000000
2024-03-18 2.592000007.09300000
2024-03-15 2.570000007.07000000
2024-03-14 2.566000007.06600000
2024-03-13 2.574000007.07400000
2024-03-12 2.596000007.09800000
2024-03-11 2.588000007.08900000
2024-03-08 2.561000007.06100000
2024-03-07 2.553000007.05200000
2024-03-06 2.591000007.09200000
2024-03-05 2.610000007.11200000
2024-03-04 2.605000007.10700000
2024-03-01 2.601000007.10300000
2024-02-29 2.594000007.09600000
2024-02-28 2.529000007.02700000
2024-02-27 2.570000007.07000000
2024-02-26 2.530000007.02800000
2024-02-23 2.519000007.01600000
2024-02-22 2.525000007.02300000
2024-02-21 2.522000007.01900000
2024-02-20 2.524000007.02200000
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