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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-24 1.065000004.96300000
2014-04-23 1.063000004.96100000
2014-04-22 1.066000004.96400000
2014-04-21 1.075000004.97300000
2014-04-18 1.084000004.98200000
2014-04-17 1.078000004.97600000
2014-04-16 1.076000004.97400000
2014-04-15 1.079000004.97700000
2014-04-14 1.085000004.98300000
2014-04-11 1.076000004.97400000
2014-04-10 1.070000004.96800000
2014-04-09 1.070000004.96800000
2014-04-08 1.064000004.96200000
2014-04-04 1.051000004.94900000
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