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鑫元恒鑫收益增強債券C 000579
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.97960000
1.05960000
2024-04-29
0.97690000
1.05690000
2024-04-26
0.97790000
1.05790000
2024-04-25
0.97510000
1.05510000
2024-04-24
0.97510000
1.05510000
2024-04-23
0.97590000
1.05590000
2024-04-22
0.97800000
1.05800000
2024-04-19
0.98080000
1.06080000
2024-04-18
0.98110000
1.06110000
2024-04-17
0.97820000
1.05820000
2024-04-16
0.96970000
1.04970000
2024-04-15
0.97610000
1.05610000
2024-04-12
0.97540000
1.05540000
2024-04-11
0.97450000
1.05450000
2024-04-10
0.97280000
1.05280000
2024-04-09
0.97400000
1.05400000
2024-04-08
0.97290000
1.05290000
2024-04-03
0.97570000
1.05570000
2024-04-02
0.97510000
1.05510000
2024-04-01
0.97540000
1.05540000
2024-03-31
0.97310000
1.05310000
2024-03-29
0.97310000
1.05310000
2024-03-28
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1.04990000
2024-03-27
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1.04750000
2024-03-26
0.97050000
1.05050000
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2024-03-19
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