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鑫元恒鑫收益增強債券C 000579
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.97310000
1.05310000
2024-03-29
0.97310000
1.05310000
2024-03-28
0.96990000
1.04990000
2024-03-27
0.96750000
1.04750000
2024-03-26
0.97050000
1.05050000
2024-03-25
0.97010000
1.05010000
2024-03-22
0.97120000
1.05120000
2024-03-21
0.97240000
1.05240000
2024-03-20
0.97250000
1.05250000
2024-03-19
0.97200000
1.05200000
2024-03-18
0.97290000
1.05290000
2024-03-15
0.97180000
1.05180000
2024-03-14
0.97030000
1.05030000
2024-03-13
0.97010000
1.05010000
2024-03-12
0.97050000
1.05050000
2024-03-11
0.97380000
1.05380000
2024-03-08
0.97390000
1.05390000
2024-03-07
0.97290000
1.05290000
2024-03-06
0.97270000
1.05270000
2024-03-05
0.97210000
1.05210000
2024-03-04
0.97190000
1.05190000
2024-03-01
0.97100000
1.05100000
2024-02-29
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1.05190000
2024-02-28
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1.04770000
2024-02-27
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1.05230000
2024-02-26
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1.05050000
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2024-02-20
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