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鑫元恒鑫收益增強債券C 000579
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 0.869300000.94930000
2018-06-21 0.867200000.94720000
2018-06-20 0.873900000.95390000
2018-06-19 0.875600000.95560000
2018-06-15 0.884300000.96430000
2018-06-14 0.883500000.96350000
2018-06-13 0.884000000.96400000
2018-06-12 0.885400000.96540000
2018-06-11 0.881800000.96180000
2018-06-08 0.881600000.96160000
2018-06-07 0.884200000.96420000
2018-06-06 0.886500000.96650000
2018-06-05 0.883500000.96350000
2018-06-04 0.879000000.95900000
2018-06-01 0.879200000.95920000
2018-05-31 0.880000000.96000000
2018-05-30 0.876100000.95610000
2018-05-29 0.882900000.96290000
2018-05-28 0.884700000.96470000
2018-05-25 0.885900000.96590000
2018-05-24 0.887100000.96710000
2018-05-23 0.887300000.96730000
2018-05-22 0.889800000.96980000
2018-05-21 0.891000000.97100000
2018-05-18 0.888200000.96820000
2018-05-17 0.885900000.96590000
2018-05-16 0.888500000.96850000
2018-05-15 0.890700000.97070000
2018-05-14 0.891000000.97100000
2018-05-11 0.889800000.96980000
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