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鑫元恒鑫收益增強債券A 000578
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01890000
1.09890000
2024-04-29
1.01610000
1.09610000
2024-04-26
1.01710000
1.09710000
2024-04-25
1.01420000
1.09420000
2024-04-24
1.01420000
1.09420000
2024-04-23
1.01500000
1.09500000
2024-04-22
1.01720000
1.09720000
2024-04-19
1.02000000
1.10000000
2024-04-18
1.02030000
1.10030000
2024-04-17
1.01740000
1.09740000
2024-04-16
1.00850000
1.08850000
2024-04-15
1.01510000
1.09510000
2024-04-12
1.01440000
1.09440000
2024-04-11
1.01340000
1.09340000
2024-04-10
1.01160000
1.09160000
2024-04-09
1.01280000
1.09280000
2024-04-08
1.01170000
1.09170000
2024-04-03
1.01460000
1.09460000
2024-04-02
1.01390000
1.09390000
2024-04-01
1.01420000
1.09420000
2024-03-31
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