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鑫元恒鑫收益增強債券A 000578
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.01180000
1.09180000
2024-03-29
1.01180000
1.09180000
2024-03-28
1.00850000
1.08850000
2024-03-27
1.00590000
1.08590000
2024-03-26
1.00910000
1.08910000
2024-03-25
1.00870000
1.08870000
2024-03-22
1.00970000
1.08970000
2024-03-21
1.01100000
1.09100000
2024-03-20
1.01110000
1.09110000
2024-03-19
1.01060000
1.09060000
2024-03-18
1.01140000
1.09140000
2024-03-15
1.01030000
1.09030000
2024-03-14
1.00880000
1.08880000
2024-03-13
1.00850000
1.08850000
2024-03-12
1.00890000
1.08890000
2024-03-11
1.01230000
1.09230000
2024-03-08
1.01240000
1.09240000
2024-03-07
1.01130000
1.09130000
2024-03-06
1.01110000
1.09110000
2024-03-05
1.01050000
1.09050000
2024-03-04
1.01020000
1.09020000
2024-03-01
1.00930000
1.08930000
2024-02-29
1.01020000
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2024-02-28
1.00580000
1.08580000
2024-02-27
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1.09070000
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1.00870000
1.08870000
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1.08800000
2024-02-21
1.00670000
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2024-02-20
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