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鑫元恒鑫收益增強債券A 000578
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 0.883100000.96310000
2018-06-21 0.881000000.96100000
2018-06-20 0.887700000.96770000
2018-06-19 0.889400000.96940000
2018-06-15 0.898200000.97820000
2018-06-14 0.897400000.97740000
2018-06-13 0.897900000.97790000
2018-06-12 0.899400000.97940000
2018-06-11 0.895600000.97560000
2018-06-08 0.895500000.97550000
2018-06-07 0.898100000.97810000
2018-06-06 0.900400000.98040000
2018-06-05 0.897300000.97730000
2018-06-04 0.892700000.97270000
2018-06-01 0.893000000.97300000
2018-05-31 0.893700000.97370000
2018-05-30 0.889800000.96980000
2018-05-29 0.896700000.97670000
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2018-05-25 0.899600000.97960000
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2018-05-23 0.901000000.98100000
2018-05-22 0.903600000.98360000
2018-05-21 0.904800000.98480000
2018-05-18 0.901900000.98190000
2018-05-17 0.899500000.97950000
2018-05-16 0.902200000.98220000
2018-05-15 0.904500000.98450000
2018-05-14 0.904700000.98470000
2018-05-11 0.903500000.98350000
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