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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.113800003.11380000
2024-04-29 3.121900003.12190000
2024-04-26 3.076500003.07650000
2024-04-25 3.019200003.01920000
2024-04-24 3.007700003.00770000
2024-04-23 2.998000002.99800000
2024-04-22 2.954200002.95420000
2024-04-19 2.916900002.91690000
2024-04-18 2.938700002.93870000
2024-04-17 2.937000002.93700000
2024-04-16 2.920500002.92050000
2024-04-15 2.973300002.97330000
2024-04-12 2.923300002.92330000
2024-04-11 2.947200002.94720000
2024-04-10 2.952900002.95290000
2024-04-09 2.987200002.98720000
2024-04-08 2.969700002.96970000
2024-04-03 3.036600003.03660000
2024-04-02 3.033200003.03320000
2024-04-01 3.056200003.05620000
2024-03-31 3.012700003.01270000
2024-03-29 3.012900003.01290000
2024-03-28 3.013200003.01320000
2024-03-27 3.003000003.00300000
2024-03-26 3.024200003.02420000
2024-03-25 2.998900002.99890000
2024-03-22 3.017600003.01760000
2024-03-21 3.059900003.05990000
2024-03-20 3.074400003.07440000
2024-03-19 3.078800003.07880000
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