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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
3.01270000
3.01270000
2024-03-29
3.01290000
3.01290000
2024-03-28
3.01320000
3.01320000
2024-03-27
3.00300000
3.00300000
2024-03-26
3.02420000
3.02420000
2024-03-25
2.99890000
2.99890000
2024-03-22
3.01760000
3.01760000
2024-03-21
3.05990000
3.05990000
2024-03-20
3.07440000
3.07440000
2024-03-19
3.07880000
3.07880000
2024-03-18
3.07760000
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2024-03-15
3.06400000
3.06400000
2024-03-14
3.05140000
3.05140000
2024-03-13
3.03660000
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2024-03-12
3.04170000
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2024-03-11
2.95870000
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2024-03-08
2.89400000
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2024-03-07
2.89170000
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2024-03-06
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2024-03-05
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2024-03-01
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2024-02-29
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