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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-10 0.983000000.98300000
2014-06-09 0.972000000.97200000
2014-06-06 0.987000000.98700000
2014-06-05 0.991000000.99100000
2014-06-04 0.982000000.98200000
2014-06-03 0.985000000.98500000
2014-05-30 0.985000000.98500000
2014-05-29 0.982000000.98200000
2014-05-28 0.992000000.99200000
2014-05-27 0.982000000.98200000
2014-05-26 0.989000000.98900000
2014-05-23 0.984000000.98400000
2014-05-22 0.977000000.97700000
2014-05-21 0.973000000.97300000
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2014-03-14 1.000000001.00000000
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