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國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 000363
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.900000002.89400000
2024-04-25 1.882000002.87600000
2024-04-24 1.871000002.86500000
2024-04-23 1.853000002.84700000
2024-04-22 1.852000002.84600000
2024-04-19 1.847000002.84100000
2024-04-18 1.861000002.85500000
2024-04-17 1.867000002.86100000
2024-04-16 1.808000002.80200000
2024-04-15 1.882000002.87600000
2024-04-12 1.898000002.89200000
2024-04-11 1.905000002.89900000
2024-04-10 1.902000002.89600000
2024-04-09 1.925000002.91900000
2024-04-08 1.905000002.89900000
2024-04-03 1.934000002.92800000
2024-04-02 1.923000002.91700000
2024-04-01 1.917000002.91100000
2024-03-31 1.892000002.88600000
2024-03-29 1.892000002.88600000
2024-03-28 1.890000002.88400000
2024-03-27 1.867000002.86100000
2024-03-26 1.904000002.89800000
2024-03-25 1.896000002.89000000
2024-03-22 1.908000002.90200000
2024-03-21 1.922000002.91600000
2024-03-20 1.933000002.92700000
2024-03-19 1.929000002.92300000
2024-03-18 1.940000002.93400000
2024-03-15 1.923000002.91700000
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