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國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 000363
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.89600000
2.89000000
2024-03-22
1.90800000
2.90200000
2024-03-21
1.92200000
2.91600000
2024-03-20
1.93300000
2.92700000
2024-03-19
1.92900000
2.92300000
2024-03-18
1.94000000
2.93400000
2024-03-15
1.92300000
2.91700000
2024-03-14
1.91000000
2.90400000
2024-03-13
1.92700000
2.92100000
2024-03-12
1.92300000
2.91700000
2024-03-11
1.92100000
2.91500000
2024-03-08
1.88400000
2.87800000
2024-03-07
1.85000000
2.84400000
2024-03-06
1.87500000
2.86900000
2024-03-05
1.86300000
2.85700000
2024-03-04
1.88300000
2.87700000
2024-03-01
1.86300000
2.85700000
2024-02-29
1.84900000
2.84300000
2024-02-28
1.78700000
2.78100000
2024-02-27
1.87200000
2.86600000
2024-02-26
1.82600000
2.82000000
2024-02-23
1.81000000
2.80400000
2024-02-22
1.78800000
2.78200000
2024-02-21
1.75300000
2.74700000
2024-02-20
1.73600000
2.73000000
2024-02-19
1.72100000
2.71500000
2024-02-08
1.68600000
2.68000000
2024-02-07
1.59800000
2.59200000
2024-02-06
1.58600000
2.58000000
2024-02-05
1.52500000
2.51900000
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