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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-01-15 1.006000001.00600000
2014-01-14 1.006000001.00600000
2014-01-13 1.004000001.00400000
2014-01-10 1.005000001.00500000
2014-01-09 1.011000001.01100000
2014-01-08 1.014000001.01400000
2014-01-07 1.013000001.01300000
2014-01-06 1.011000001.01100000
2014-01-03 1.011000001.01100000
2014-01-02 1.012000001.01200000
2013-12-31 1.013000001.01300000
2013-12-30 1.012000001.01200000
2013-12-27 1.012000001.01200000
2013-12-26 1.012000001.01200000
2013-12-25 1.012000001.01200000
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2013-12-20 1.000000001.00000000
2013-12-17 1.000000001.00000000
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