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建信安心回報6個月定期開放債券A 000346
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.01770000
1.53620000
2024-03-22
1.01800000
1.53650000
2024-03-21
1.01830000
1.53680000
2024-03-20
1.01780000
1.53630000
2024-03-19
1.01820000
1.53670000
2024-03-18
1.01780000
1.53630000
2024-03-15
1.01680000
1.53530000
2024-03-14
1.01640000
1.53490000
2024-03-13
1.01670000
1.53520000
2024-03-12
1.01670000
1.53520000
2024-03-11
1.01770000
1.53620000
2024-03-08
1.01810000
1.53660000
2024-03-07
1.01820000
1.53670000
2024-03-06
1.01860000
1.53710000
2024-03-05
1.01760000
1.53610000
2024-03-04
1.01730000
1.53580000
2024-03-01
1.01690000
1.53540000
2024-02-29
1.01750000
1.53600000
2024-02-28
1.01720000
1.53570000
2024-02-27
1.01690000
1.53540000
2024-02-26
1.01700000
1.53550000
2024-02-23
1.01660000
1.53510000
2024-02-22
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2024-02-21
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2024-02-20
1.01570000
1.53420000
2024-02-19
1.01520000
1.53370000
2024-02-08
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1.53290000
2024-02-07
1.01440000
1.53290000
2024-02-06
1.01380000
1.53230000
2024-02-05
1.01440000
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