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建信安心回報6個月定期開放債券A 000346
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-20
1.02380000
1.54230000
2024-05-17
1.02350000
1.54200000
2024-05-16
1.02340000
1.54190000
2024-05-15
1.02370000
1.54220000
2024-05-14
1.02370000
1.54220000
2024-05-13
1.02330000
1.54180000
2024-05-10
1.02270000
1.54120000
2024-05-09
1.02270000
1.54120000
2024-05-08
1.02320000
1.54170000
2024-05-07
1.02320000
1.54170000
2024-05-06
1.02240000
1.54090000
2024-04-30
1.02190000
1.54040000
2024-04-29
1.02080000
1.53930000
2024-04-26
1.02280000
1.54130000
2024-04-25
1.02450000
1.54300000
2024-04-24
1.02450000
1.54300000
2024-04-23
1.02630000
1.54480000
2024-04-22
1.02560000
1.54410000
2024-04-19
1.02490000
1.54340000
2024-04-18
1.02460000
1.54310000
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1.02060000
1.53910000
2024-04-03
1.02000000
1.53850000
2024-04-02
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