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建信安心回報6個月定期開放債券A 000346
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-04 1.064500001.33790000
2019-06-03 1.065300001.33870000
2019-05-31 1.065800001.33920000
2019-05-30 1.065500001.33890000
2019-05-29 1.065400001.33880000
2019-05-28 1.065100001.33850000
2019-05-27 1.065000001.33840000
2019-05-24 1.064400001.33780000
2019-05-23 1.064100001.33750000
2019-05-22 1.064300001.33770000
2019-05-21 1.064800001.33820000
2019-05-20 1.063400001.33680000
2019-05-17 1.064800001.33820000
2019-05-16 1.066900001.34030000
2019-05-15 1.066900001.34030000
2019-05-14 1.066300001.33970000
2019-05-13 1.065000001.33840000
2019-05-10 1.065500001.33890000
2019-05-09 1.060800001.33420000
2019-05-08 1.059400001.33280000
2019-05-07 1.058500001.33190000
2019-05-06 1.060100001.33350000
2019-04-30 1.067300001.34070000
2019-04-29 1.065300001.33870000
2019-04-26 1.068300001.34170000
2019-04-25 1.070200001.34360000
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