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建信安心回報6個月定期開放債券A 000346
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.022800001.54130000
2024-04-25 1.024500001.54300000
2024-04-24 1.024500001.54300000
2024-04-23 1.026300001.54480000
2024-04-22 1.025600001.54410000
2024-04-19 1.024900001.54340000
2024-04-18 1.024600001.54310000
2024-04-17 1.023900001.54240000
2024-04-16 1.023100001.54160000
2024-04-15 1.022900001.54140000
2024-04-12 1.022500001.54100000
2024-04-11 1.021600001.54010000
2024-04-10 1.021000001.53950000
2024-04-09 1.021200001.53970000
2024-04-08 1.020600001.53910000
2024-04-03 1.020000001.53850000
2024-04-02 1.019400001.53790000
2024-04-01 1.018800001.53730000
2024-03-31 1.019300001.53780000
2024-03-29 1.019200001.53770000
2024-03-28 1.018800001.53730000
2024-03-27 1.018900001.53740000
2024-03-26 1.017800001.53630000
2024-03-25 1.017700001.53620000
2024-03-22 1.018000001.53650000
2024-03-21 1.018300001.53680000
2024-03-20 1.017800001.53630000
2024-03-19 1.018200001.53670000
2024-03-18 1.017800001.53630000
2024-03-15 1.016800001.53530000
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