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鵬華豐融定期開放債券 000345
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.362000001.95700000
2024-04-26 1.363000001.95800000
2024-04-19 1.364000001.95900000
2024-04-12 1.362000001.95700000
2024-04-03 1.358000001.95300000
2024-03-31 1.356000001.95100000
2024-03-29 1.356000001.95100000
2024-03-22 1.354000001.94900000
2024-03-15 1.354000001.94900000
2024-03-08 1.357000001.95200000
2024-03-01 1.355000001.95000000
2024-02-23 1.351000001.94600000
2024-02-08 1.344000001.93900000
2024-02-02 1.343000001.93800000
2024-01-26 1.338000001.93300000
2024-01-19 1.335000001.93000000
2024-01-12 1.333000001.92800000
2024-01-05 1.332000001.92700000
2023-12-31 1.330000001.92500000
2023-12-29 1.330000001.92500000
2023-12-22 1.327000001.92200000
2023-12-15 1.325000001.92000000
2023-12-08 1.324000001.91900000
2023-12-01 1.400000001.91800000
2023-11-24 1.400000001.91800000
2023-11-17 1.401000001.91900000
2023-11-10 1.399000001.91700000
2023-11-03 1.397000001.91500000
2023-10-27 1.393000001.91100000
2023-10-20 1.391000001.90900000
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