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鵬華豐融定期開放債券 000345
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-03-14 1.022000001.02200000
2014-03-07 1.017000001.01700000
2014-02-28 1.013000001.01300000
2014-02-21 1.006000001.00600000
2014-02-14 1.001000001.00100000
2014-02-07 0.996000000.99600000
2014-01-30 0.994000000.99400000
2014-01-24 0.990000000.99000000
2014-01-17 0.992000000.99200000
2014-01-10 0.989000000.98900000
2014-01-03 0.994000000.99400000
2013-12-31 0.996000000.99600000
2013-12-27 0.996000000.99600000
2013-12-20 0.997000000.99700000
2013-12-13 0.998000000.99800000
2013-12-06 1.000000001.00000000
2013-11-29 0.996000000.99600000
2013-11-22 0.996000000.99600000
2013-11-19 1.000000001.00000000
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