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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-11-24
1.40000000
1.91800000
2023-11-17
1.40100000
1.91900000
2023-11-10
1.39900000
1.91700000
2023-11-03
1.39700000
1.91500000
2023-10-27
1.39300000
1.91100000
2023-10-20
1.39100000
1.90900000
2023-10-13
1.39200000
1.91000000
2023-09-30
1.39200000
1.91000000
2023-09-28
1.39200000
1.91000000
2023-09-22
1.39100000
1.90900000
2023-09-15
1.39100000
1.90900000
2023-09-08
1.38900000
1.90700000
2023-09-01
1.39300000
1.91100000
2023-08-25
1.39300000
1.91100000
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1.39200000
1.91000000
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1.38900000
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