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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
3.23520000
3.23520000
2024-04-25
3.17810000
3.17810000
2024-04-24
3.16790000
3.16790000
2024-04-23
3.13630000
3.13630000
2024-04-22
3.12530000
3.12530000
2024-04-19
3.11390000
3.11390000
2024-04-18
3.15670000
3.15670000
2024-04-17
3.16050000
3.16050000
2024-04-16
3.09790000
3.09790000
2024-04-15
3.16200000
3.16200000
2024-04-12
3.12670000
3.12670000
2024-04-11
3.14210000
3.14210000
2024-04-10
3.13780000
3.13780000
2024-04-09
3.18600000
3.18600000
2024-04-08
3.16810000
3.16810000
2024-04-03
3.21200000
3.21200000
2024-04-02
3.24110000
3.24110000
2024-04-01
3.26900000
3.26900000
2024-03-31
3.21550000
3.21550000
2024-03-29
3.21570000
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2024-03-28
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2024-03-27
3.17560000
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2024-03-26
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2024-03-25
3.24820000
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2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-20
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