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農銀研究精選靈活配置混合 000336
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
3.24820000
3.24820000
2024-03-22
3.29940000
3.29940000
2024-03-21
3.32700000
3.32700000
2024-03-20
3.33230000
3.33230000
2024-03-19
3.31940000
3.31940000
2024-03-18
3.33660000
3.33660000
2024-03-15
3.29010000
3.29010000
2024-03-14
3.26480000
3.26480000
2024-03-13
3.27770000
3.27770000
2024-03-12
3.27910000
3.27910000
2024-03-11
3.24390000
3.24390000
2024-03-08
3.17750000
3.17750000
2024-03-07
3.15870000
3.15870000
2024-03-06
3.20570000
3.20570000
2024-03-05
3.22480000
3.22480000
2024-03-04
3.23350000
3.23350000
2024-03-01
3.22610000
3.22610000
2024-02-29
3.20220000
3.20220000
2024-02-28
3.11680000
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2024-02-27
3.20180000
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2024-02-26
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2024-02-23
3.13070000
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3.07080000
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