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農銀研究精選靈活配置混合 000336
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-03-06 1.012300001.01230000
2014-03-05 1.025800001.02580000
2014-03-04 1.026200001.02620000
2014-03-03 1.016400001.01640000
2014-02-28 0.996500000.99650000
2014-02-27 0.985700000.98570000
2014-02-26 1.024800001.02480000
2014-02-25 1.021600001.02160000
2014-02-24 1.060600001.06060000
2014-02-21 1.043900001.04390000
2014-02-20 1.035700001.03570000
2014-02-19 1.039300001.03930000
2014-02-18 1.044700001.04470000
2014-02-17 1.049200001.04920000
2014-02-14 1.023300001.02330000
2014-02-13 1.006300001.00630000
2014-02-12 1.023400001.02340000
2014-02-11 1.023100001.02310000
2014-02-10 1.024200001.02420000
2014-02-07 1.019600001.01960000
2014-01-30 1.014600001.01460000
2014-01-29 1.014300001.01430000
2014-01-24 1.012000001.01200000
2014-01-17 1.006000001.00600000
2014-01-10 1.006600001.00660000
2014-01-03 1.006100001.00610000
2013-12-31 1.005700001.00570000
2013-12-27 1.005300001.00530000
2013-12-20 1.004500001.00450000
2013-12-13 1.003800001.00380000
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