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基金凈值

中海惠利純債分級債券B 000318

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2019-10-23	1.00000000	1.00000000
2019-10-22	1.00090000	1.25990000
2019-10-21	1.00080000	1.25980000
2019-10-18	1.00150000	1.26050000
2019-10-17	1.00140000	1.26040000
2019-10-16	1.00130000	1.26030000
2019-10-15	1.00120000	1.26020000
2019-10-14	1.00120000	1.26020000
2019-10-11	1.00100000	1.26000000
2019-10-10	1.00100000	1.26000000
2019-10-09	1.00100000	1.26000000
2019-10-08	1.00090000	1.25990000
2019-09-30	1.00040000	1.25940000
2019-09-27	1.00020000	1.25920000
2019-09-26	1.00000000	1.25900000
2019-09-25	1.00000000	1.25900000
2019-09-24	0.99990000	1.25890000
2019-09-23	1.00030000	1.25930000
2019-09-20	1.00010000	1.25910000
2019-09-19	1.00000000	1.25900000
2019-09-18	1.00000000	1.25900000
2019-09-17	1.00000000	1.25900000
2019-09-16	1.00010000	1.25910000
2019-09-12	1.00010000	1.25910000
2019-09-11	1.00000000	1.25900000
2019-09-10	0.99980000	1.25880000
2019-09-09	0.99980000	1.25880000
2019-09-06	0.99960000	1.25860000
2019-09-05	0.99960000	1.25860000
2019-09-04	0.99940000	1.25840000

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