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中海惠利純債分級債券B 000318
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-01-03
0.99700000
0.99700000
2013-12-31
0.99900000
0.99900000
2013-12-27
0.99800000
0.99800000
2013-12-20
0.99700000
0.99700000
2013-12-13
0.99900000
0.99900000
2013-12-06
0.99800000
0.99800000
2013-11-29
1.00000000
1.00000000
2013-11-22
1.00000000
1.00000000
2013-11-21
1.00000000
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